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提升动力煤期货套保效率
来源:中企网   发布时间:2017-09-13 18:21
  动力煤期货上市近4年来,发展势头良好,持仓量、成交量不断增加,市场关注度和影响力进一步提升,得到了相关产业链企业的一致认可。在6月20日由郑商所主办、北京知更信息咨询有限公司承办的“2017动力煤期货功能发挥主体研讨会”上,与会专家及现货企业充分肯定了动力煤期货上市以来的成就。
 
  动力煤期货上市以来,期现货价格保持较高的趋同性,二者相关系数超过0.9,2016年相关系数更是提高到0.95,价格发现功能逐步显现。同时,法人客户占比不断提升。截至今年4月底,参与动力煤期货交易的法人投资者持仓量占比达到51.58%,交易量占比21.81%。2016年中国企业500强的23家动力煤生产、贸易以及下游电力企业集团中,参与动力煤期货的就有13家,占比57%。
 
  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司就是积极参与期货套保的企业之一,公司动力煤期货中心副总经理赛金坡介绍,公司直接参与期货人员共计8人,5个岗位,其中期货中心人员5人,这些岗位包括风控、研发、期现、交易和财务。在内部制度建设方面,强调“全员参加,整体行为”。公司建立了期货、实体、财务三个部门之间的协调机制,能够在短时间内调用相当部分的企业资金。集团2015年初制定了《动力煤期货套期保值业务管理考核办法》,专门设立了期货业务奖励规定。
 
  “期货套保是检验一个公司整体协调能力的重要一项,内部的沟通成本低、效率高是做好期货的基础,所以很多人说期货是企业一把手工程。”赛金坡表示,企业同时还要有“大财务理念”,即实体经营损益与期货市场得失需要综合计算,不能分开独立进行。
 
  金鹏期货总经理喻猛国根据套期保值理论最新的发展与创新研究,提出了“精细化套期保值方案”这一概念。他认为,经济新常态下相关企业应进一步提升规避风险的水平和手段,例如采取精细化的风险管理策略,其中包括要制定合理的目标价位、最优套期保值比例、保值头寸的进场和出场时机、灵活处理套期保值头寸、盈亏与套期保值选择额等。动力煤相关企业在运用期货工具时,要善于通过把握经济周期和价格周期来制定风险管理方案。
 
  目前的动力煤市场,其价格波动越来越大,供应与需求变化速度越来越快,留给企业的应对时间越来越短。生意社分析师陈守娟对记者表示,动力煤下游需求因夏季用电逐步上升,电厂将于6月底完成补库需求,再加上上游煤炭企业生产和发运量受到限制,动力煤资源偏紧短期内难以得到改变,预计后期动力煤现货或仍有上涨空间价格(或在560元/吨-580元/吨波动,动力煤期货价格或在570元/吨-600元/吨波动。
  责任编辑:xiaoming
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